Fair Alpha Securitisation, FRN 10sep2027, GBP (Structured) (FIGI RegS BBG019K3JYX9, CH1167574719, WKN A3K9BL)

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***

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*** (-)

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Luxembourg

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Montant de placement

10.000.000 GBP
Montant émis

10.000.000 GBP
Equivalent en USD

13.425.000 USD
Montant minimum

100.000 GBP
ISIN RegS

CH1167574719
CFI RegS

DBVNGB
FIGI RegS

BBG019K3JYX9
Ticker

FAIRAL V0 09/10/27

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Fair Alpha Securitisation
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Fair Alpha Securitisation
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

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Montant

Montant de placement

10.000.000 GBP
Montant émis

10.000.000 GBP
Montant nominal émis

10.000.000 GBP
Equivalent en USD

13.425.000 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 GBP
Nominal non remboursé

*** GBP
Multiple

*** GBP
Nominal

100.000 GBP

Listing

Listing

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Type du taux variable

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Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

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***

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Identificateurs

ISIN RegS

CH1167574719
Cbonds ID

1435938
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
CFI RegS

DBVNGB
FIGI RegS

BBG019K3JYX9
WKN RegS

A3K9BL
Ticker

FAIRAL V0 09/10/27
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Obligations à coupon
Bearer
Taux variable
Le coupon indexé sur l'inflation
Produits structurés
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***