Elstree Funding No.3, FRN 23apr2055, GBP (3, ABS, B) (FIGI RegS BBG01FQHRRC7, XS2598004716, WKN A3LFTJ)

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Statut

Remboursement anticipé

Montant

23.352.000 GBP

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Royaume-Uni

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

23.352.000 GBP
Montant minimum

100.000 GBP
ISIN RegS

XS2598004716
Common Code RegS

259800471
CFI RegS

DGVXBR
FIGI RegS

BBG01FQHRRC7
Ticker

ELSTR 3 B

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Emprunteur

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Elstree Funding No.3
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Elstree Funding No.3
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

23.352.000 GBP

Nominal

Montant minimum

100.000 GBP
Nominal non remboursé

*** GBP
Multiple

*** GBP
Nominal

1.000 GBP

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

SONIA

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***
Date de remboursement anticipé

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Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

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Type de placement

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Placement

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Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***, ***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS2598004716
Cbonds ID

1436084
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

259800471
CFI RegS

DGVXBR
FIGI RegS

BBG01FQHRRC7
WKN RegS

A3LFTJ
Ticker

ELSTR 3 B
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Secured
Obligations à coupon
Taux variable
Hypothécaires
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***