Apidos CLO, FRN 20oct2031, USD (ABS, A1B) (FIGI BBG00LLNVKP3, WKN A3LFVD)

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Statut

En circulation

Montant

40.850.000 USD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

États-Unis

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

40.850.000 USD
Montant émis

40.850.000 USD
Equivalent en USD

40.850.000 USD
Dénomination

1 USD
CFI

DAVSGR
FIGI

BBG00LLNVKP3
Ticker

APID XXXA A1B

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Apidos CLO
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Apidos CLO
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres secteurs

Montant

Montant de placement

40.850.000 USD
Montant émis

40.850.000 USD
Montant nominal émis

40.850.000 USD

Nominal

Montant minimum de règlement

1.000 USD
Nominal

1 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD

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Taux de référence

SOFR 3 mois

Taux facial

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Convention de base

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Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Émissions similaires

Identificateurs

ISIN

***
Cbonds ID

1436172
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DAVSGR
FIGI

BBG00LLNVKP3
WKN

A3LFVD
Ticker

APID XXXA A1B
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
Amortissement
CDO
Taux variable
Titrisation
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***