LAQ Mortgage Trust 2023-LAQ, FRN 15mar2036, USD (ABS, E) (FIGI BBG01FP586F8, WKN A3LFRV)

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Statut

Remboursement anticipé

Montant

91.992.000 USD

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

États-Unis

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

91.992.000 USD
Montant émis

91.992.000 USD
Dénomination

1 USD
CFI

DGVSFR
FIGI

BBG01FP586F8
Ticker

LAQ 2023-LAQ E

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Emetteur

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LAQ Mortgage Trust 2023-LAQ
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

LAQ Mortgage Trust 2023-LAQ
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres secteurs

Montant

Montant de placement

91.992.000 USD
Montant émis

91.992.000 USD

Nominal

Montant minimum de règlement

1.000 USD
Nominal

1 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

SOFR 3 mois

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

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Conditions du remboursement anticipé

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Participants

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***

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Identificateurs

ISIN

***
Cbonds ID

1436222
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DGVSFR
FIGI

BBG01FP586F8
WKN

A3LFRV
Ticker

LAQ 2023-LAQ E
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
Amortissement
CDO
Taux variable
Hypothécaires
Titrisation
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***