SID Bank, 4.03% 13mar2030, EUR (FIGI RegS BBG01FPDKD26, XS2596045752, WKN A3LE18)

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Emission | Emprunteur

Emprunteur

M

*** | ***

***
S&P

*** | ***

***
F

*** | ***

***

Statut

En circulation

Montant

140.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Slovénie

Coupon courant

***%

Prix

Rendement / duration

Garants / offreurs

Guarantor Slovenia

Montant de placement

140.000.000 EUR
Montant émis

140.000.000 EUR
Equivalent en USD

160.805.400 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2596045752
Common Code RegS

259604575
CFI RegS

DBFTFB
FIGI RegS

BBG01FPDKD26
Ticker

SEDABI 4.03 03/13/30

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Profil

SID Bank, Inc. est le successeur de Slovene Export Corporation, Inc., Ljubljana, qui a été fondée le 22 octobre 1992 en tant qu'institution financière de droit privé spéciale pour l'assurance et le financement des exportations. SID Bank opère en tant que banque de crédit à l'exportation et en tant qu'agence de crédit à l'exportation slovène autorisée (ECA), qui fournit des assurances non commercialisables et le Programme d'Égalisation des Taux d'Intérêt (IREP) au nom et pour le compte de la République de Slovénie. À la fin de 2006, l'entreprise a obtenu la licence de la Banque de Slovénie et a été transformée en une banque spécialisée pour la promotion de l'exportation et du développement.

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Emprunteur

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SID Bank
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SID Bank
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Banques

Montant

Montant de placement

140.000.000 EUR
Montant émis

140.000.000 EUR
Montant nominal émis

140.000.000 EUR
Equivalent en USD

160.805.400 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

100.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

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Cash flow

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Identificateurs

ISIN RegS

XS2596045752
Cbonds ID

1436484
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

259604575
CFI RegS

DBFTFB
FIGI RegS

BBG01FPDKD26
WKN RegS

A3LE18
Ticker

SEDABI 4.03 03/13/30
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Obligations à coupon
Bearer
Garanties
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

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