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Lunar Funding V, 7% 17sep2026, EUR (2011-81, ABS) (FIGI BBG0022D2895, XS0677593971, WKN A0VQ20)
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Obligations internationales, Taux variable, Titrisation, Senior Secured
Statut
À échéance
Montant
25.000.000 EUR
Placement
Remboursement (option)
17/09/2026
(-)
ACI
EUR
Pas de données
Pays du risque
Suisse
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
L’obligation Lunar Funding V XS0677593971 est un titre de créance Senior Secured libellé en EUR avec une date d’échéance au 17/09/2026. L'obligation présente les conditions de coupon suivantes : Step-up/Step-down coupon type with an initial rate of 7% ; les paiements de coupon aux détenteurs sont effectués 2 fois par an. L’obligation a actuellement le statut "À échéance" et présente un pays de risque Suisse. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent un montant minimal de règlement de 100.000 EUR, un montant placé de 25.000.000 EUR et un encours de 25.000.000 EUR, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation. L’émission ne comporte aucune option d'achat (call) ou de vente (put) intégrée, et ses flux de trésorerie suivent les modalités de remboursement initiales. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - XS0677593971, FIGI - BBG0022D2895, CFI - DAFXFB, Common Code - 067759397, Ticker - LUNAR 6.6 09/17/26 EMTN.
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