RMBS GREEN PRADO XI, 2% 20dec2055, EUR (ABS) (FIGI BBG01FQYBHV8, ES0305710024, WKN A3LGER)

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Statut

En circulation

Montant

26.900.000 EUR

Placement

***

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*** (-)

ACI

Pays du risque

Espagne

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

26.900.000 EUR
Montant émis

26.900.000 EUR
Equivalent en USD

31.155.311 USD
Dénomination

100.000 EUR
ISIN

ES0305710024
CFI

DGFSBB
FIGI

BBG01FQYBHV8
Ticker

PRADO 11GRN C

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Emetteur

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RMBS GREEN PRADO XI
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

RMBS GREEN PRADO XI
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

26.900.000 EUR
Montant émis

26.900.000 EUR
Montant nominal émis

26.900.000 EUR
Equivalent en USD

31.155.311 USD

Nominal

Nominal

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR

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Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

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Maturité

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Type d'investisseur

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Participants

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***, ***

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Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN

ES0305710024
Cbonds ID

1444218
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DGFSBB
FIGI

BBG01FQYBHV8
WKN

A3LGER
Ticker

PRADO 11GRN C
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
Bearer
CDO
Hypothécaires
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***