Full Moon Holdco 5, FRN 28apr2028, EUR (FIGI RegS BBG01G9FTDN5, XS2615792947, WKN A3LGY7)

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Obligations internationales, Taux variable, Senior Secured

Statut

Remboursement anticipé

Montant

250.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Royaume-Uni

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

250.000.000 EUR
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2615792947
Common Code RegS

261579294
CFI RegS

DBVNBR
FIGI RegS

BBG01G9FTDN5
Ticker

TRAVEL F 04/28/28 REGS

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Information sur l'émission

Emprunteur

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Full Moon Holdco 5
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Full Moon Holdco 5
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres secteurs
SPV / Emetteur

TVL Finance PLC

Montant

Montant de placement

250.000.000 EUR

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***
Date de remboursement anticipé

***

Cash flow

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***

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

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Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***
Objectifs du placement

Refinance
Placement

Refinance

Participants

Teneur de livre

***, ***, ***, ***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS2615792947
Cbonds ID

1461348
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

261579294
Common Code 144A

261579324
CFI RegS

DBVNBR
CFI 144A

DBVNBR
FIGI RegS

BBG01G9FTDN5
FIGI 144A

BBG01G9FTDG3
WKN RegS

A3LGY7
Ticker

TRAVEL F 04/28/28 REGS
Type de titre, selon la BCR

***

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Notations

Classification de l'émission

Senior Secured
Obligations à coupon
Taux variable
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***