TAGUS Sociedade de Titularizacao de Creditos S.A., FRN 23sep2038, EUR (ABS) (FIGI BBG012CNWVY9, PTTGCBOM0014, WKN A3KWZU)

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Statut

En circulation

Montant

10.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Portugal

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

10.000.000 EUR
Montant émis

10.000.000 EUR
Equivalent en USD

11.543.000 USD
Dénomination

100.000 EUR
ISIN

PTTGCBOM0014
CFI

DAVSGR
FIGI

BBG012CNWVY9
Ticker

ULISF 2 B

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Emetteur

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TAGUS Sociedade de Titularizacao de Creditos S.A.
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

TAGUS Sociedade de Titularizacao de Creditos S.A.
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

10.000.000 EUR
Montant émis

10.000.000 EUR
Montant nominal émis

10.000.000 EUR
Equivalent en USD

11.543.000 USD

Nominal

Nominal

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

1M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

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Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Teneur de livre

***

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Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN

PTTGCBOM0014
Cbonds ID

1461384
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DAVSGR
FIGI

BBG012CNWVY9
WKN

A3KWZU
Ticker

ULISF 2 B
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
Taux variable
Hypothécaires
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***