Virtuo Finance, 4.938% 30apr2030, EUR (2023-5) (FIGI BBG01GDD52M6, XS2606994155)

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Obligations internationales, Senior Unsecured

Statut

En circulation

Montant

110.315.963,99 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Luxembourg

Coupon courant

***%

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

152.000.000 EUR
Montant émis

152.000.000 EUR
Equivalent en USD

128.672.540,4003 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN

XS2606994155
Common Code

260699415
CFI

DAFNAB
FIGI

BBG01GDD52M6
Ticker

VIRTUO 4.997 04/30/30 EMtN

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Virtuo Finance
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Virtuo Finance
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

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Montant

Montant de placement

152.000.000 EUR
Montant émis

152.000.000 EUR
Montant nominal émis

110.315.964 EUR
Equivalent en USD

128.672.540 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

100.000 EUR

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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Type d'investisseur

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Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Émissions similaires

Identificateurs

ISIN

XS2606994155
Cbonds ID

1461504
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

260699415
CFI

DAFNAB
FIGI

BBG01GDD52M6
Ticker

VIRTUO 4.997 04/30/30 EMtN
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Obligations à coupon
Amortissement
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***