Urban Ubomi 1, FRN 15may2043, ZAR (4, ABS, B) (FIGI BBG01GKSSR81, UU1B04, ZAG000195652)

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***

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30.000.000 ZAR
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30.000.000 ZAR
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Dénomination

1.000.000 ZAR
ISIN

ZAG000195652
CFI

DBVSGR
FIGI

BBG01GKSSR81
Ticker

URBUB 1 B4

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Emetteur

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Urban Ubomi 1
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Urban Ubomi 1
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

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SPV / Emetteur

Urban Ubomi 1 Security SPV (RF)

Montant

Montant de placement

30.000.000 ZAR
Montant émis

30.000.000 ZAR
Montant nominal émis

30.000.000 ZAR
Equivalent en USD

1.843.284 USD

Nominal

Nominal

1.000.000 ZAR
Nominal non remboursé

*** ZAR
Multiple

*** ZAR

Listing

Listing

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Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M JIBAR

Taux facial

***

Convention de base

***

Business Day Convention

Jour ouvré suivant

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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actions

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***

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***

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Identificateurs

Numéro d'enregistrement

UU1B04
ISIN

ZAG000195652
Cbonds ID

1462160
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBVSGR
FIGI

BBG01GKSSR81
Ticker

URBUB 1 B4
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
Taux variable
Hypothécaires
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***