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Bank of China (Hong Kong Branch), 5.09% 14may2024, USD (FIGI BBG01GL3G041, HK0000929270)

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Obligations nationales, Obligations étrangères, Interest at Maturity, Senior Unsecured

Emission | Emetteur
Emetteur
  • M
    ***   | ***
    ***
  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Statut
À échéance
Montant
15.000.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
14/05/2024 (-)
ACI
Pays du risque
Chine
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
L’obligation Bank of China (Hong Kong Branch) HK0000929270 est un titre de créance Senior Unsecured libellé en USD avec une date d’échéance au 14/05/2024. L’obligation est assortie d'un taux de coupon de 5,09%. L’obligation a actuellement le statut "À échéance" et présente un pays de risque Chine. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent une valeur nominale de 100.000 USD, un montant placé de 15.000.000 USD et un encours de 15.000.000 USD, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation.. L’émission ne comporte aucune option d'achat (call) ou de vente (put) intégrée, et ses flux de trésorerie suivent les modalités de remboursement initiales. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - HK0000929270, FIGI - BBG01GL3G041, CFI - DYFNXB, Common Code - 262353052, Ticker - BCHINA 5.09 05/14/24 FXCD.
  • Montant de placement
    15.000.000 USD
  • Montant émis
    15.000.000 USD
  • Dénomination
    100.000 USD
  • ISIN
    HK0000929270
  • Common Code
    262353052
  • CFI
    DYFNXB
  • FIGI
    BBG01GL3G041
  • Ticker
    BCHINA 5.09 05/14/24 FXCD
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  • Emetteur
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    Bank of China (Hong Kong Branch)
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    Bank of China (Hong Kong Branch)
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Banques
Montant
  • Montant de placement
    15.000.000 USD
  • Montant émis
    15.000.000 USD
Nominal
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  • Multiple
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Identificateurs

  • ISIN
    HK0000929270
  • Cbonds ID
    1466618
  • Common Code
    262353052
  • CFI
    DYFNXB
  • FIGI
    BBG01GL3G041
  • Ticker
    BCHINA 5.09 05/14/24 FXCD
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Intérêt à l'échéance
  • Bearer
  • Obligations étrangères
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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