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ABN AMRO, 5.25% 26may2026, GBP (301) (FIGI RegS BBG01GNGCGD9, XS2626254515, WKN A3LH5J)
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Obligations internationales, Obligations vertes, Senior Preferred
Statut
À échéance
Montant
750.000.000 GBP
Placement
Remboursement (option)
ACI
GBP
Pas de données
Pays du risque
Pays-Bas
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
L’obligation ABN AMRO XS2626254515 est un titre de créance Senior Preferred libellé en GBP avec une date d’échéance au 26/05/2026. L’obligation est assortie d'un coupon de 5,25% avec un versement des intérêts 1 fois par an aux détenteurs. L'obligation a été notée par 3 agences de notation. L’obligation a actuellement le statut À échéance et présente un pays de risque Pays-Bas. Le prix actuel de l’obligation se situe entre 85% and 115%, ce qui correspond à un rendement d'environ 0,04% and 0,1%. Le Z-spread s’élève à 138,5 pb, indiquant l’écart de l’obligation par rapport à la courbe de référence sans risque correspondante. Sur cette page, vous pouvez suivre les cotations provenant de 11 sources, telles que les bourses et les participants au marché, y compris les cotations bid et ask lorsqu'elles sont disponibles, et observer l'évolution du prix et du rendement de l'obligation au fil du temps. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent un montant minimal de règlement de 100.000 GBP, un montant placé de 750.000.000 GBP et un encours de 750.000.000 GBP, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation. L’émission ne comporte aucune option d'achat (call) ou de vente (put) intégrée, et ses flux de trésorerie suivent les modalités de remboursement initiales. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - XS2626254515, FIGI - BBG01GNGCGD9, CFI - DTFNFB, Common Code - 262625451, Ticker - ABNANV 5.25 05/26/26 EMTN.
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