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SFO FINANSOVYE INSTRUMENTY 1, A-01-PRT_RZD_EUR-003 (6-04-00669-R-001P, RU000A106BJ0)

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Obligations nationales, Produits structurés, Senior Secured, Pour les investisseurs qualifiés

Statut
En circulation
Montant
9.017.000 EUR
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Russie
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant
    9.017.000 EUR
  • Montant de placement
    9.017.000 EUR
  • Montant émis
    9.017.000 EUR
  • Equivalent en USD
    10.406.925,47 USD
  • Dénomination
    1.000 EUR
  • ISIN
    RU000A106BJ0
  • CFI
    DEXFXX
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    SFO FINANSOVYE INSTRUMENTY 1
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    SFO FINANSOVYE INSTRUMENTY 1
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Volume annoncé
    9.017.000 EUR
  • Montant de placement
    9.017.000 EUR
  • Montant émis
    9.017.000 EUR
  • Montant nominal émis
    9.017.000 EUR
  • Equivalent en USD
    10.406.925 USD
Nominal
  • Nominal
    1.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR

Paramètres de cash flow

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    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    *** - ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Dépôt
    ***
  • Représentant des obligataires
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Produits structurés

  • Catégorie
    Protection du capital
  • Type de produit
    Protection du capital avec participation
  • Classe d'actif
    Revenu fixe

SPPI testing

Méthodologie
  • SPPI test results
  • Test completion phase

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Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    6-04-00669-R-001P
  • Enregistrement
    ***
  • Numéro de programme
    6-00669-R-001P
  • Date de l'enregistrement du programme
    ***
  • ISIN
    RU000A106BJ0
  • Cbonds ID
    1469606
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DEXFXX
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Classification de l'émission

  • Senior Secured
  • Obligations à coupon
  • Obligations non-documentaires
  • Amortissement
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Produits structurés
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

Rapports trimestriels / Rapports selon les normes comptables russes

2025
IV q NTL
2024
IV q NTL
2023
IV q NTL
2022
IV q NTL
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