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CION Investment, FRN 31aug2026, ILS (FIGI RegS BBG01GJ06TW7, IL0011940181)

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Obligations nationales, Taux variable, Obligations étrangères, Obligations double-devise, Senior Unsecured

Emission | Emetteur
Emetteur
  • Midroog
    ***   | ***
    ***
Statut
À échéance
Montant
400.000.000 ILS
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
États-Unis
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
L’obligation CION Investment IL0011940181 est un titre de créance Senior Unsecured libellé en ILS avec une date d’échéance au 31/08/2026. L'obligation présente les conditions de coupon suivantes : Floating rate with a reference rate of SOFR ; les paiements de coupon aux détenteurs sont effectués 4 fois par an. L’obligation a été notée par 1 agence de notation. L’obligation a actuellement le statut À échéance et présente un pays de risque États-Unis. Sur cette page, vous pouvez suivre la cotation de l’obligation sur 1 bourse et participant au marché, y compris les cours acheteurs et vendeurs s'il y en a, ainsi que l’évolution de son prix et de son rendement dans le temps au moyen d’un graphique de sa cotation historique. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent une valeur nominale de 1 ILS, un montant placé de 400.000.000 ILS et un encours de 400.000.000 ILS, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation.. L’émission comporte des options call incorporées, détaillées dans le calendrier d’amortissement du prospectus. En substance, cela signifie que l'émetteur peut rembourser le titre par anticipation à des dates prédéfinies. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission, si un tel document existe pour cette émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - IL0011940181, FIGI - BBG01GJ06TW7, CFI - DBVUGR, Ticker - CION F 08/31/26 A.
  • Montant de placement
    400.000.000 ILS
  • Montant émis
    400.000.000 ILS
  • Dénomination
    1 ILS
  • ISIN RegS
    IL0011940181
  • CFI RegS
    DBVUGR
  • FIGI RegS
    BBG01GJ06TW7
  • Ticker
    CION F 08/31/26 A
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Information sur l'émission

Profil
CION Investment Corporation opère en tant que société de développement d'affaires. La Compagnie investit dans des prêts garantis, des obligations d'entreprise, des titres de créance et des entreprises privées. CION Investment mène ses activités aux États-Unis.
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  • Emetteur
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    CION Investment
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    CION Investment
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
  • Actions
    CION Investment, ordinary share
Montant
  • Montant de placement
    400.000.000 ILS
  • Montant émis
    400.000.000 ILS
Nominal
  • Nominal
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  • Nominal non remboursé
    *** ILS
  • Multiple
    *** ILS
Listing
  • Listing

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    IL0011940181
  • Cbonds ID
    1471726
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DBVUGR
  • FIGI RegS
    BBG01GJ06TW7
  • Ticker
    CION F 08/31/26 A
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Obligations étrangères
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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