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CION Investment, FRN 31aug2026, ILS (FIGI RegS BBG01GJ06TW7, IL0011940181)

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Obligations nationales, Taux variable, Obligations étrangères, Obligations double-devise, Senior Unsecured

Emission | Emetteur
Emetteur
  • Midroog
    ***   | ***
    ***
Statut
En circulation
Montant
400.000.000 ILS
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
États-Unis
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    400.000.000 ILS
  • Montant émis
    400.000.000 ILS
  • Equivalent en USD
    110.384.109,10365 USD
  • Dénomination
    1 ILS
  • ISIN RegS
    IL0011940181
  • CFI RegS
    DBVUGR
  • FIGI RegS
    BBG01GJ06TW7
  • Ticker
    CION F 08/31/26 A

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Information sur l'émission

Profil
CION Investment Corporation opère en tant que société de développement d'affaires. La Compagnie investit dans des prêts garantis, des obligations d'entreprise, des titres de créance et des entreprises privées. CION Investment mène ses activités aux États-Unis.
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  • Emetteur
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    CION Investment
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    CION Investment
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
  • Actions
    CION Investment, ordinary share
Montant
  • Montant de placement
    400.000.000 ILS
  • Montant émis
    400.000.000 ILS
  • Montant nominal émis
    400.000.000 ILS
  • Equivalent en USD
    110.384.109 USD
Nominal
  • Nominal
    1 ILS
  • Nominal non remboursé
    *** ILS
  • Multiple
    *** ILS
Listing
  • Listing

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  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
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    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

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***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***

Conversion et échange

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    IL0011940181
  • Cbonds ID
    1471726
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DBVUGR
  • FIGI RegS
    BBG01GJ06TW7
  • Ticker
    CION F 08/31/26 A
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Obligations étrangères
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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