SM Investments, 4.25% 17oct2019, USD (FIGI RegS BBG003GQ40L0, XS0843919480, WKN A1HBEE)

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Obligations internationales, Senior Unsecured

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***

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*** (-)

ACI

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Philippines

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Montant de placement

500.000.000 USD
Montant émis

500.000.000 USD
Montant minimum

200.000 USD
ISIN RegS

XS0843919480
Common Code RegS

084391948
CFI RegS

DBFNFR
FIGI RegS

BBG003GQ40L0
SEDOL

B8DPFM4
Ticker

SMPM 4.25 10/17/19

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SM Investments Corporation (SMIC) est une société holding ayant des intérêts dans le développement et la gestion de centres commerciaux, le commerce de détail, le développement immobilier, la banque et le tourisme. Le groupe SM a été fondé par Henry Sy, Sr. Il est maintenant devenu l'un des plus grands conglomérats des Philippines avec une capitalisation boursière de 3,8 milliards de dollars à la fin de juin 2009.

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Emprunteur

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SM Investments
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

SM Investments
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Divers, construction
Actions

SM Investments, ordinary share

Montant

Montant de placement

500.000.000 USD
Montant émis

500.000.000 USD

Nominal

Montant minimum

200.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD
Nominal

1.000 USD

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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obligations

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

Public
Placement

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Prix d'émission initiale (rendement)

(***%)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***, ***, ***
Conseiller juridique arrangeur (droit international)

***
Conseiller juridique arrangeur (droit interne)

***
Conseiller juridique de l'émetteur (droit interne)

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Covenants

Autres
***
Cas de défaut
***
Changement de contrôle
***
Clause d'action collective
***
Défaut croisé
***
Désignation de filiales restreintes et non restreintes
***
Détérioration de la notation financière
***
Engagements financiers
***
Limitation de l'endettement
***
Limitation de la dette subsidiaire
***
Limitation de la superposition (anti-superposition)
***
Limitation de la vente / location
***
Limitation de la vente d'actifs
***
Limitation des activités commerciales
***
Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes
***
Limitation des investissements
***
Limitation des paiements restreints
***
Limitation on liens
***
Limitations sur les transactions avec les affiliés
***
Restrictions à la fusion
***
Suspension de la convention/ Fall-Away
***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS0843919480
Cbonds ID

147233
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

084391948
CFI RegS

DBFNFR
FIGI RegS

BBG003GQ40L0
WKN RegS

A1HBEE
SEDOL

B8DPFM4
Ticker

SMPM 4.25 10/17/19
Type de titre, selon la BCR

***

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Notations

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

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