Capital One Multi-Asset Execution Trust 2023-A1, FRN 15may2028, USD (ABS, A) (FIGI BBG01GLDMRD3, WKN A3LH95)

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Obligations nationales, Titrisation, Secured

Statut

Remboursement anticipé

Montant

1.200.000.000 USD

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

États-Unis

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

1.200.000.000 USD
Montant émis

1.200.000.000 USD
Dénomination

1 USD
CFI

DBFUGR
FIGI

BBG01GLDMRD3
Ticker

COMET 2023-A1 A

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Information sur l'émission

Emetteur

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Capital One Multi-Asset Execution Trust 2023-A1
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Capital One Multi-Asset Execution Trust 2023-A1
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres secteurs

Montant

Montant de placement

1.200.000.000 USD
Montant émis

1.200.000.000 USD

Nominal

Montant minimum de règlement

1.000 USD
Nominal

1 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

***

fois par an

Devise de paiement

***
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Placement

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Placement

***
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Émissions similaires

Identificateurs

ISIN

***
Cbonds ID

1472514
CUSIP

***
CFI

DBFUGR
FIGI

BBG01GLDMRD3
WKN

A3LH95
Ticker

COMET 2023-A1 A
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
Amortissement
Titrisation
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***