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EBRD, 12.75% 30may2025, USD (FIGI BBG01GS4KCM1, XS2629503876)
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Obligations internationales, Le nominal indexé sur l'inflation, Senior Unsecured
Statut
À échéance
Montant
13.000.000 USD
Placement
Remboursement (option)
30/05/2025
(-)
ACI
USD
Pas de données
Pays du risque
Royaume-Uni
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
L’obligation EBRD XS2629503876 est un titre de créance Senior Unsecured libellé en USD avec une date d’échéance au 30/05/2025. L’obligation est assortie d'un coupon de 12,75% avec un versement des intérêts 1 fois par an aux détenteurs. L'obligation a été notée par 2 agences de notation. L’obligation a actuellement le statut "À échéance" et présente un pays de risque Royaume-Uni. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent un montant minimal de règlement de 100.000 USD, un montant placé de 13.000.000 USD et un encours de 13.000.000 USD, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation. L’émission ne comporte aucune option d'achat (call) ou de vente (put) intégrée, et ses flux de trésorerie suivent les modalités de remboursement initiales. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - XS2629503876, FIGI - BBG01GS4KCM1, CFI - DTFCFR, Common Code - 262950387, Ticker - EBRD 12.75 05/30/25 GMTN.
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