Montepio Geral - Associacao Mutualista, FRN 18apr2016 (FIGI BBG00004KPQ4, XS0250907218, WKN A0GQZ1)

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Obligations internationales, Taux variable, Subordinated Unsecured

Statut

À échéance

Montant

50.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Portugal

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

50.000.000 EUR
Montant émis

50.000.000 EUR
Montant minimum

50.000 EUR
ISIN

XS0250907218
Common Code

025090721
CFI

DTVXGB
FIGI

BBG00004KPQ4
Ticker

MONTPI F 04/18/16 EMTN

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Montepio est une organisation portugaise d'épargne mutuelle, plus connue pour son activité sur le marché bancaire.

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Emprunteur

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Montepio Geral - Associacao Mutualista
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Montepio Geral - Associacao Mutualista
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Banques

Montant

Montant de placement

50.000.000 EUR
Montant émis

50.000.000 EUR

Nominal

Montant minimum

50.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

50.000 EUR

Paramètres de cash flow

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

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Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Émissions similaires

Identificateurs

ISIN

XS0250907218
Cbonds ID

147817
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

025090721
CFI

DTVXGB
FIGI

BBG00004KPQ4
WKN

A0GQZ1
Ticker

MONTPI F 04/18/16 EMTN
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Subordinated Unsecured
Obligations à coupon
Bearer
Taux variable
Subordonnées
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***