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Territorial Development Fund, 001P-26 (4-26-00014-T-001P, RU000A106YP9)

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Obligations nationales

Emission | Emetteur
Emetteur
  • Expert RA
      | ***
    ***
  • ACRA
      | ***
    ***
Statut
En circulation
Montant
1.916.618.667,18 RUB
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Russie
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant
    1.918.518.000 RUB
  • Montant de placement
    1.918.518.000 RUB
  • Montant émis
    1.918.518.000 RUB
  • Equivalent en USD
    23.011.997,76 USD
  • Dénomination
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A106YP9
  • CFI
    DBFUFB

Documents d'émission

Programme obligataire (2 unités)

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Profil
Le Fonds de développement territorial (jusqu'au 01.01.2022 - Fonds de protection des droits des citoyens - participants à la construction partagée) a été créé par le gouvernement de la Fédération de Russie le 20 octobre 2017 ...
Le Fonds de développement territorial (jusqu'au 01.01.2022 - Fonds de protection des droits des citoyens - participants à la construction partagée) a été créé par le gouvernement de la Fédération de Russie le 20 octobre 2017 dans le but de réguler les relations entre les promoteurs et les actionnaires. Les activités du Fonds visent à éliminer les risques financiers pour les citoyens lors de l'achat de logements dans un immeuble en construction.
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  • Emetteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Territorial Development Fund
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Territorial Development Fund
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Volume annoncé
    1.918.518.000 RUB
  • Montant de placement
    1.918.518.000 RUB
  • Montant émis
    1.918.518.000 RUB
  • Montant nominal émis
    1.916.618.667 RUB
  • Equivalent en USD
    23.011.998 USD
Nominal
  • Nominal
    1.000 RUB
  • Nominal non remboursé
    *** RUB

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

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Placement

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  • Type de placement
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  • Placement
    *** - ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Dépôt
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

SPPI testing

Méthodologie
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Personnes liées de la compagnie au 07/07/2025

Detiennent des parts dans la compagnie

Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    4-26-00014-T-001P
  • Enregistrement
    ***
  • Numéro de programme
    4-00013-T-001P
  • Date de l'enregistrement du programme
    ***
  • ISIN
    RU000A106YP9
  • Cbonds ID
    1478395
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFUFB
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Rang: Undefined
  • Obligations à coupon
  • Obligations non-documentaires
  • Amortissement
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Titres non-négociables
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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