Carlyle Global Market Strategies Euro 2015-3, FRN 15jul2030, EUR (ABS, D) (FIGI BBG00JDV5S44, XS1732101750)

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Statut

Remboursement anticipé

Montant

31.714.000 EUR

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

États-Unis

Coupon courant

Prix

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Montant de placement

33.600.000 EUR
Montant émis

31.714.000 EUR
Montant minimum

250.000 EUR
ISIN

XS1732101750
Common Code

173210175
CFI

DAVXBR
FIGI

BBG00JDV5S44
Ticker

CGMSE 2015-3A DR

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Information sur l'émission

Emprunteur

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Carlyle Global Market Strategies Euro 2015-3
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Carlyle Global Market Strategies Euro 2015-3
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

33.600.000 EUR
Montant émis

31.714.000 EUR

Nominal

Montant minimum

250.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***
Date de remboursement anticipé

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

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Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN

XS1732101750
Cbonds ID

1479337
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

173210175
CFI

DAVXBR
FIGI

BBG00JDV5S44
Ticker

CGMSE 2015-3A DR
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***