DRYDEN 69 EURO CLO 2018 DAC, FRN 18oct2034, EUR (19-69A, ABS, E-R) (FIGI BBG012Y68BL7, XS2401734251, WKN A3LJLM)

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Statut

En circulation

Montant

25.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

25.000.000 EUR
Montant émis

25.000.000 EUR
Equivalent en USD

29.191.125 USD
Montant minimum

250.000 EUR
ISIN

XS2401734251
Common Code

240173425
CFI

DAVXBR
FIGI

BBG012Y68BL7
Ticker

DRYD 2019-69A ER

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Emprunteur

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DRYDEN 69 EURO CLO 2018 DAC
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

DRYDEN 69 EURO CLO 2018 DAC
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

25.000.000 EUR
Montant émis

25.000.000 EUR
Montant nominal émis

25.000.000 EUR
Equivalent en USD

29.191.125 USD

Nominal

Montant minimum

250.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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actions

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Émissions similaires

Identificateurs

ISIN

XS2401734251
Cbonds ID

1479351
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

240173425
CFI

DAVXBR
FIGI

BBG012Y68BL7
WKN

A3LJLM
Ticker

DRYD 2019-69A ER
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***