Punch Taverns Finance, 5.267% 30mar2024, GBP (A7) (FIGI BBG000096K71, XS0226319936, WKN A0GE9N)

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Obligations internationales, Taux variable

Statut

Remboursement anticipé

Montant

250.000.000 GBP

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Royaume-Uni

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

250.000.000 GBP
Montant minimum

50.000 GBP
ISIN

XS0226319936
Common Code

022631993
CFI

DAFNBB
FIGI

BBG000096K71
Ticker

PUNTAV 5.267 03/30/24 A7

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Emprunteur

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Punch Taverns Finance
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Punch Taverns Finance
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

250.000.000 GBP

Nominal

Montant minimum

50.000 GBP
Nominal non remboursé

*** GBP
Multiple

*** GBP
Nominal

50.000 GBP

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Step-up/Step-down

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***
Date de remboursement anticipé

***

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

***

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***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Émissions similaires

Identificateurs

ISIN

XS0226319936
Cbonds ID

148087
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

022631993
CFI

DAFNBB
FIGI

BBG000096K71
WKN

A0GE9N
Ticker

PUNTAV 5.267 03/30/24 A7
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Rang: Undefined
Obligations à coupon
Bearer
Amortissement
Taux variable
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***