Fidelity Grand Harbour CLO 2021-1, FRN 15aug2036, EUR (23-1X, ABS, C) (FIGI RegS BBG01GSB5YW3, XS2632490202)

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Obligations internationales, Taux variable, Titrisation, CDO, Senior Secured

Statut

Remboursement anticipé

Montant

23.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

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Calculatrice Qu'est-ce que la Calculatrice?

Montant de placement

23.000.000 EUR
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2632490202
Common Code RegS

263249020
CFI RegS

DAVSBR
FIGI RegS

BBG01GSB5YW3
Ticker

FICLO 2023-1X C

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Information sur l'émission

Emprunteur

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Fidelity Grand Harbour CLO 2021-1
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Fidelity Grand Harbour CLO 2021-1
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

23.000.000 EUR

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***
Date de remboursement anticipé

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

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Placement

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Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS2632490202
Cbonds ID

1480965
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

263249020
CFI RegS

DAVSBR
FIGI RegS

BBG01GSB5YW3
Ticker

FICLO 2023-1X C
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Secured
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***