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Sber CIB, CIB-CO-617 (6-617-01793-A, СберСIB617, RU000A0NR9U2)

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Obligations nationales, Produits structurés, Secured, Pour les investisseurs qualifiés

Emission | Emetteur
Emetteur
  • Expert RA
      | ***
    ***
  • ACRA
      | ***
    ***
Statut
En circulation
Montant
218.028.000 RUB
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Russie
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant
    1.000.000.000 RUB
  • Montant de placement
    218.028.000 RUB
  • Montant émis
    218.028.000 RUB
  • Equivalent en USD
    2.593.542,91 USD
  • Dénomination
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A0NR9U2
  • CFI
    DEXFXX
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Information sur l'émission

Profil

Sberbank CIB (former Troika Dialog Investment Company) deals with all range of debt instruments including Russian corporate bonds, Eurobonds, government and municipal debt instruments.
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  • Emetteur
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    Sber CIB
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    Sber CIB
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Marchés financiers
Montant
  • Volume annoncé
    1.000.000.000 RUB
  • Montant de placement
    218.028.000 RUB
  • Montant émis
    218.028.000 RUB
  • Montant nominal émis
    218.028.000 RUB
  • Equivalent en USD
    2.593.543 USD
Nominal
  • Nominal
    1.000 RUB
  • Nominal non remboursé
    *** RUB
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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100 000

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175 910

ETF & Funds

100 000

indices

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription fermée
  • Type de placement
    Privé
  • Carnet d'ordres
    *** (***) - *** (***)
  • Placement
    *** - ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Nombre de trades sur la bourse
    43
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    Other
  • Placement
    Acquisition of securities of other persons into the Issuer's ownership, fulfillment of obligations (including obligations to deposit margin amounts) under agreements concluded by the Issuer that are derivative financial instruments, placement of funds in bank deposits, as well as their provision on a reimbursable, paid and refundable basis for other transactions. The purpose of all the operations indicated in the previous sentence of the Issuer is to manage the risks assumed by it as a result of the placement of the Bond issue, in respect of which this Investment Memorandum has been drawn up.
Participants
  • Représentant des obligataires
    ***
  • Agent de calcul
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Produits structurés

  • Classe d'actif
    Revenu fixe

SPPI testing

Méthodologie
  • SPPI test results
  • Test completion phase

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Personnes liées de la compagnie au 30/09/2021

Detiennent des parts dans la compagnie

Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    6-617-01793-A
  • Enregistrement
    ***
  • ISIN
    RU000A0NR9U2
  • Cbonds ID
    1487053
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DEXFXX
  • Nom abrégé de l'émission dans le système de trading
    СберСIB617
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Secured
  • Obligations à coupon
  • Obligations non-documentaires
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Produits structurés
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

Rapports trimestriels / Rapports selon les normes comptables russes

2026
I q NTL
II q NTL
2025
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2024
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2023
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2022
IV q NTL
2021
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2020
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2019
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2018
I q NTL
II q NTL
III q NTL
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2017
I q NTL
II q NTL
III q NTL
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2016
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III q NTL
IV q NTL
2015
IV q NTL
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Rapports annuels

2025
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