Lloyds Bank, 12% perp., USD (FIGI RegS BBG0000N2L81, XS0474660676, WKN A1AS21)

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Obligations internationales, Perpétuelles, Taux variable, TRACE-éligible, Junior Subordinated Unsecured, Remboursable par anticipation

Emission | Emprunteur

Emprunteur

M

*** | ***

***
S&P

*** | ***

***
F

*** | ***

***

Statut

Remboursement anticipé

Montant

1.862.568.000 USD

Placement

15/12/2009

Remboursement anticipé

04/02/2022 (-)

ACI

Pays du risque

Royaume-Uni

Coupon courant

Prix

100,119% (INDICATIF)
Cbonds Estimation

Rendement / duration

12,29% / 2,439

Montant de placement

2.000.000.000 USD
Montant émis

1.862.568.000 USD
Montant minimum

100.000 USD
ISIN RegS

XS0474660676
Common Code RegS

047466067
CFI RegS

DBFQQR
FIGI RegS

BBG0000N2L81
SEDOL

B51W719
Ticker

LLOYDS V12 PERP REGS

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Emprunteur

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Lloyds Bank
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Lloyds Bank
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Banques

Montant

Montant de placement

2.000.000.000 USD
Montant émis

1.862.568.000 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 USD
Multiple

1.000 USD
Nominal

1.000 USD

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Fix to Float

Taux de référence

3M LIBOR USD

Marge

11,756%

Taux facial

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Convention de base

30E/360
Date de jouissance

16/12/2009
Fréquence de paiement des coupons

2 fois par an
Date de remboursement anticipé

04/02/2022

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

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Conditions du remboursement anticipé

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Type de placement

Public
Placement

15/12/2009

Participants

Teneur de livre

Lloyds Bank
Dépôt

Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank

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Identificateurs

ISIN RegS

XS0474660676
Cbonds ID

148745
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

047466067
CFI RegS

DBFQQR
CFI 144A

DBFUFR
FIGI RegS

BBG0000N2L81
FIGI 144A

BBG0000N2KP4
WKN RegS

A1AS21
WKN 144A

A1ARGG
SEDOL

B51W719
Ticker

LLOYDS V12 PERP REGS
Type de titre, selon la BCR

BON6

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Notations

Classification de l'émission

Registered
Obligations à coupon
Obligations documentaires
Junior Subordinated Unsecured
Remboursable par anticipation
Taux variable
Perpétuelles
Subordonnées
TRACE-éligible
Amortissement
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
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Obligations sécurisées
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