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Basis Plus, 0.485372% 31jul2025, RUB (DFA, 2676D2CF) (2676D2CF)

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Cette émission est un actif financier numérique

Obligations nationales, Interest at Maturity

Statut
À échéance
Montant
500.000 RUB
Placement
***
Remboursement (option)
31/07/2025 (-)
ACI
Pays du risque
Russie
Le paiement actuel
-
Prix
Rendement / duration
L’obligation Basis Plus est libellée en RUB et constitue un titre de créance Undefined, avec une date d’échéance au 31/07/2025. L’obligation est assortie d'un taux de coupon de 0,49%. L’obligation a actuellement le statut "À échéance" et présente un pays de risque Russie. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent une valeur nominale de 500.000 RUB, un montant placé de 500.000 RUB et un encours de 500.000 RUB, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation.. L’émission ne comporte aucune option d'achat (call) ou de vente (put) intégrée, et ses flux de trésorerie suivent les modalités de remboursement initiales. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission.
  • Montant
    500.000 RUB
  • Montant de placement
    500.000 RUB
  • Montant émis
    500.000 RUB
  • Dénomination
    500.000 RUB
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Représentation des données graphique | tableau
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Information sur l'émission

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  • Emetteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Basis Plus
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Basis Plus
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Commerce de gros
Montant
  • Volume annoncé
    500.000 RUB
  • Montant de placement
    500.000 RUB
  • Montant émis
    500.000 RUB
Volume basé sur la limite inférieure
Nominal
  • Nominal
    500.000 RUB
  • Nominal non remboursé
    *** RUB

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Début du calcul des intérêts
    ***
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    31/07/2025

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription fermée
  • Type de placement
    Privé
  • Carnet d'ordres
    *** (***) - *** (***)
  • Placement
    *** - ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    Other
  • Placement
    Test tranche under the investment agreement No. 2/23 dated 03.07.2023
Participants
  • Opérateur de systèmes d'information.
    ***

Paramètres des AFN

  • Période de remboursement des AFN
  • Hardcap
  • Softcap
  • Possibilité d'obtenir l'actif physique

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Dernières émissions

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Personnes liées de la compagnie au 08/06/2023

Detiennent des parts dans la compagnie

Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    2676D2CF
  • Cbonds ID
    1490177
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Classification de l'émission

  • Rang: Undefined
  • Intérêt à l'échéance
  • Type d'AFN: DFA (monetary claims)
  • Les actifs financiers numériques
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

Rapports trimestriels / Rapports selon les normes comptables russes

2023
IV q NTL
2021
IV q NTL
2020
IV q NTL
2019
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