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Statut

En circulation

Montant

20.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Allemagne

Coupon courant

***%

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

20.000.000 EUR
Montant émis

20.000.000 EUR
Equivalent en USD

23.306.800 USD
Dénomination

1.000 EUR
ISIN

DE000A351P38
CFI

DCFUGB
FIGI

BBG01GJ0LFG8
Ticker

LLFOND 7 05/24/28

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Emetteur

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LAIQON
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

LAIQON
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières
Actions

Lloyd Fonds, ordinary share

Montant

Montant de placement

20.000.000 EUR
Montant émis

20.000.000 EUR
Montant nominal émis

20.000.000 EUR
Equivalent en USD

23.306.800 USD

Nominal

Nominal

1.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR

Listing

Listing

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Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

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Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

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Devise de paiement

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Maturité

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Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

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actions

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ETF & Funds

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Participants

Teneur de livre

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Prime initiale

***%
Convertible jusqu'à

***
Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN

DE000A351P38
Cbonds ID

1491223
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DCFUGB
FIGI

BBG01GJ0LFG8
WKN

A351P3
Ticker

LLFOND 7 05/24/28
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Obligations à coupon
Bearer
Convertibles
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***