AB Tewox, FRN 7sep2024, EUR (FIGI BBG01H9Z4TM2, LT0000407785)

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Obligations nationales, Taux variable, Senior Unsecured

Statut

À échéance

Montant

15.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Lithuanie

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

15.000.000 EUR
Montant émis

15.000.000 EUR
Dénomination

1.000 EUR
ISIN

LT0000407785
CFI

DBVUGR
FIGI

BBG01H9Z4TM2
Ticker

SUTTEW F 09/07/24

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Emetteur

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AB Tewox
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

AB Tewox
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Immobilier et placements immobiliers

Montant

Montant de placement

15.000.000 EUR
Montant émis

15.000.000 EUR

Nominal

Nominal

1.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

6M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

***

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Type de placement

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Placement

*** - ***
Montant d'émission initiale

*** EUR
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN

LT0000407785
Cbonds ID

1493057
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBVUGR
FIGI

BBG01H9Z4TM2
Ticker

SUTTEW F 09/07/24
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Taux variable
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***