DILOSK RMBS NO. 7, FRN 20oct2062, EUR (7, ABS, B) (FIGI BBG01GVH1ZL9, XS2643260016, WKN A3LK4H)

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Statut

En circulation

Montant

6.056.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

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Montant de placement

6.056.000 EUR
Montant émis

6.056.000 EUR
Equivalent en USD

7.043.945,56 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN

XS2643260016
Common Code

264326001
CFI

DGVXBR
FIGI

BBG01GVH1ZL9
Ticker

DILSK 7 B

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Information sur l'émission

Emprunteur

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DILOSK RMBS NO. 7
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

DILOSK RMBS NO. 7
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

6.056.000 EUR
Montant émis

6.056.000 EUR
Montant nominal émis

6.056.000 EUR
Equivalent en USD

7.043.946 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

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actions

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Type de placement

Public
Placement

***
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Émissions similaires

Identificateurs

ISIN

XS2643260016
Cbonds ID

1496201
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

264326001
CFI

DGVXBR
FIGI

BBG01GVH1ZL9
WKN

A3LK4H
Ticker

DILSK 7 B
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
Taux variable
Hypothécaires
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***