DILOSK RMBS NO. 7, FRN 20oct2062, EUR (7, ABS, A) (FIGI RegS BBG01GVH1ZK0, XS2643259604, WKN A3LK4J)

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Obligations internationales, Taux variable, Titrisation, Hypothécaires, Secured

Statut

En circulation

Montant

180.662.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

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Montant de placement

180.662.000 EUR
Montant émis

180.662.000 EUR
Equivalent en USD

208.407.166,65 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2643259604
Common Code RegS

264325960
CFI RegS

DGVNBR
FIGI RegS

BBG01GVH1ZK0
Ticker

DILSK 7 A

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Information sur l'émission

Emprunteur

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DILOSK RMBS NO. 7
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

DILOSK RMBS NO. 7
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

180.662.000 EUR
Montant émis

180.662.000 EUR
Montant nominal émis

180.662.000 EUR
Equivalent en USD

208.407.167 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

80 234

actions

167 970

ETF & Funds

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indices

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

Public
Placement

***
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS2643259604
Cbonds ID

1496217
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

264325960
CFI RegS

DGVNBR
FIGI RegS

BBG01GVH1ZK0
WKN RegS

A3LK4J
Ticker

DILSK 7 A
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
Taux variable
Hypothécaires
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***