City Home Finance III, FRN 20jul2027, CZK (FIGI BBG01HZH8K93, CZ0003552143, WKN A3LLCW)

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Obligations nationales, Taux variable, Secured

Statut

En circulation

Montant

400.000.000 CZK

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

République Tchèque

Coupon courant

***%

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

400.000.000 CZK
Montant émis

400.000.000 CZK
Equivalent en USD

18.772.292,096865 USD
Dénomination

1 CZK
ISIN

CZ0003552143
CFI

DBVSBN
FIGI

BBG01HZH8K93
Ticker

CHFINS F 07/20/27

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Emetteur

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City Home Finance III
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

City Home Finance III
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

400.000.000 CZK
Montant émis

400.000.000 CZK
Montant nominal émis

400.000.000 CZK
Equivalent en USD

18.772.292 USD

Nominal

Nominal

1 CZK
Nominal non remboursé

*** CZK
Multiple

*** CZK

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

6M PRIBOR

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***

Business Day Convention

Jour ouvré suivant
Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

***

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Type de placement

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Type d'investisseur

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Participants

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***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN

CZ0003552143
Cbonds ID

1496481
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBVSBN
FIGI

BBG01HZH8K93
WKN

A3LLCW
Ticker

CHFINS F 07/20/27
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
Taux variable
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***