Nassau Euro CLO I, FRN 15jul2037, EUR (3X, ABS, B) (FIGI RegS BBG01HBCYTT0, XS2649197543, WKN A3LLFU)

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Statut

Remboursement anticipé

Montant

44.400.000 EUR

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

44.400.000 EUR
Montant émis

44.400.000 EUR
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2649197543
Common Code RegS

264919754
CFI RegS

DBVXCR
FIGI RegS

BBG01HBCYTT0
Ticker

NGCE 3X B

Documents d'émission

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Early Redemption Announcement (15.09.2025)

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Emprunteur

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Nassau Euro CLO I
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Nassau Euro CLO I
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

44.400.000 EUR
Montant émis

44.400.000 EUR

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***
Date de remboursement anticipé

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

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Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS2649197543
Cbonds ID

1497767
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

264919754
CFI RegS

DBVXCR
FIGI RegS

BBG01HBCYTT0
WKN RegS

A3LLFU
Ticker

NGCE 3X B
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Senior Secured
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***