Value Capital One, 4.05% 10jul2025, ILS (FIGI BBG01GXR5TL5, IL0011940264)

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Obligations nationales, Senior Unsecured

Statut

À échéance

Montant

121.156.000 ILS

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Israël

Coupon courant

Prix

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Montant de placement

121.156.000 ILS
Montant émis

121.156.000 ILS
Dénomination

1 ILS
ISIN

IL0011940264
CFI

DBFUBR
FIGI

BBG01GXR5TL5
Ticker

GPSTIT 4.05 07/10/25 B3

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Value Capital One Ltd opère en tant que société de gestion immobilière. La Société gère des propriétés résidentielles et commerciales.

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Emetteur

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Value Capital One
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Value Capital One
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Immobilier et placements immobiliers
Actions

Value Capital One, ordinary share
Value Capital One, Warrant
Value Capital One, Warrant

Montant

Montant de placement

121.156.000 ILS
Montant émis

121.156.000 ILS

Nominal

Montant minimum de règlement

1.000 ILS
Nominal

1 ILS
Nominal non remboursé

*** ILS
Multiple

*** ILS

Listing

Listing

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Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

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Maturité

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Cash flow

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Placement

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Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Émissions similaires

Identificateurs

ISIN

IL0011940264
Cbonds ID

1498277
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBFUBR
FIGI

BBG01GXR5TL5
Ticker

GPSTIT 4.05 07/10/25 B3
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Amortissement
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***