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Value Capital One, 4.05% 10jul2025, ILS (FIGI BBG01GXR5TL5, IL0011940264)

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Obligations nationales, Senior Unsecured

Statut
À échéance
Montant
121.156.000 ILS
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Israël
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    121.156.000 ILS
  • Montant émis
    121.156.000 ILS
  • Dénomination
    1 ILS
  • ISIN
    IL0011940264
  • CFI
    DBFUBR
  • FIGI
    BBG01GXR5TL5
  • Ticker
    GPSTIT 4.05 07/10/25 B3
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Profil
Value Capital One Ltd opère en tant que société de gestion immobilière. La Société gère des propriétés résidentielles et commerciales.
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Montant
  • Montant de placement
    121.156.000 ILS
  • Montant émis
    121.156.000 ILS
Nominal
  • Montant minimum de règlement
    1.000 ILS
  • Nominal
    1 ILS
  • Nominal non remboursé
    *** ILS
  • Multiple
    *** ILS
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

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***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Identificateurs

  • ISIN
    IL0011940264
  • Cbonds ID
    1498277
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFUBR
  • FIGI
    BBG01GXR5TL5
  • Ticker
    GPSTIT 4.05 07/10/25 B3
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Amortissement
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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