Pie Siam, 5.3% 31dec2027, ILS (FIGI BBG01GXR00T5, IL0011864852, WKN A3L6ZR)

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Obligations nationales, Senior Unsecured

Statut

En circulation

Montant

75.783.000 ILS

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Israël

Coupon courant

***%

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

101.044.000 ILS
Montant émis

101.044.000 ILS
Equivalent en USD

20.913.097,350505 USD
Dénomination

1 ILS
ISIN

IL0011864852
CFI

DBFUBR
FIGI

BBG01GXR00T5
Ticker

PIESAM 5.3 12/31/27 B1

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Pie Siam Ltd construit et exploite des hôtels en Israël.

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Emetteur

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Pie Siam
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Pie Siam
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Hôtels et hébergements temporaires
Actions

Pie Siam, ordinary share
Pie Siam, Warrant

Montant

Montant de placement

101.044.000 ILS
Montant émis

101.044.000 ILS
Montant nominal émis

75.783.000 ILS
Equivalent en USD

20.913.097 USD

Nominal

Montant minimum de règlement

1.000 ILS
Nominal

1 ILS
Nominal non remboursé

*** ILS
Multiple

*** ILS

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

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***

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Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***, ***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN

IL0011864852
Cbonds ID

1502213
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBFUBR
FIGI

BBG01GXR00T5
WKN

A3L6ZR
Ticker

PIESAM 5.3 12/31/27 B1
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Amortissement
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***