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The Thekwini Fund 18, 9.615% 21aug2057, ZAR (9, ABS, A3) (FIGI BBG01HWYKHV7, T18A33, ZAG000197336)

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Statut
En circulation
Montant
100.000.000 ZAR
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Afrique du Sud
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    100.000.000 ZAR
  • Montant émis
    100.000.000 ZAR
  • Equivalent en USD
    6.149.910,21 USD
  • Dénomination
    1.000.000 ZAR
  • ISIN
    ZAG000197336
  • CFI
    DAFSFR
  • FIGI
    BBG01HWYKHV7
  • Ticker
    THEK 18 A5
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Profil
Le Thekwini Fund 18 (RF) Limited est un SPV basé en Afrique du Sud.
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  • Emetteur
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    The Thekwini Fund 18
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    The Thekwini Fund 18
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
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Montant
  • Montant de placement
    100.000.000 ZAR
  • Montant émis
    100.000.000 ZAR
  • Montant nominal émis
    100.000.000 ZAR
  • Equivalent en USD
    6.149.910 USD
Nominal
  • Nominal
    1.000.000 ZAR
  • Nominal non remboursé
    *** ZAR
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    *** ZAR
Listing
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  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
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Conversion et échange

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Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    T18A33
  • ISIN
    ZAG000197336
  • Cbonds ID
    1504733
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DAFSFR
  • FIGI
    BBG01HWYKHV7
  • Ticker
    THEK 18 A5
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Secured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Taux variable
  • Hypothécaires
  • Titrisation
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
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