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Lloyds Bank, 1.87% 31aug2027, CHF (FIGI RegS BBG01HTGNKC1, CH1280994281, WKN A3LL3A)
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Obligations internationales, Garanties, Hypothécaires, Obligations sécurisées, Senior Unsecured
Garants / offreurs
L’obligation Lloyds Bank CH1280994281 est un titre de créance Senior Unsecured libellé en CHF avec une date d’échéance au 31/08/2027. L’obligation est assortie d'un coupon de 1,87% avec un versement des intérêts 1 fois par an aux détenteurs. L'obligation a été notée par 2 agences de notation. L’obligation a actuellement le statut "en circulation" et présente un pays de risque Royaume-Uni. Le prix actuel de l’obligation se situe entre 86% and 116%. La duration modifiée s'élève à 0,82, ce qui indique la sensibilité de l’obligation aux variations des taux d’intérêt du marché. Le G-spread s’élève à 17,89 pb, tandis que le Z-spread s’élève à 21,71 points de base, mesurant la prime par rapport à la courbe de référence sans risque correspondante. Sur cette page, vous pouvez suivre les cotations provenant de 6 sources, telles que les bourses et les participants au marché, y compris les cotations bid et ask lorsqu'elles sont disponibles, et observer l'évolution du prix et du rendement de l'obligation au fil du temps. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent un montant minimal de règlement de 5.000 CHF, un montant placé de 440.000.000 CHF et un encours de 440.000.000 CHF, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation. L’émission ne comporte aucune option d'achat (call) ou de vente (put) intégrée, et ses flux de trésorerie suivent les modalités de remboursement initiales. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - CH1280994281, FIGI - BBG01HTGNKC1, CFI - DBFSFB, Common Code - 266924267, Ticker - LLOYDS 1.87 08/31/27 EMTN.
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