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Lloyds Bank, 1.87% 31aug2027, CHF (FIGI RegS BBG01HTGNKC1, CH1280994281, WKN A3LL3A)

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Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • M
    ***   | ***
    ***
  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Statut
En circulation
Montant
440.000.000 CHF
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Royaume-Uni
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
Garants / offreurs
Guarantor Lloyds Bank Covered Bonds
  • Montant de placement
    440.000.000 CHF
  • Montant émis
    440.000.000 CHF
  • Equivalent en USD
    544.325.407,63 USD
  • Montant minimum
    5.000 CHF
  • ISIN RegS
    CH1280994281
  • Common Code RegS
    266924267
  • CFI RegS
    DBFSFB
  • FIGI RegS
    BBG01HTGNKC1
  • Ticker
    LLOYDS 1.87 08/31/27 EMTN

Documents d'émission

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Information sur l'émission

Profil
Lloyds Bank PLC fournit des services bancaires et financiers. La Banque propose des comptes courants, des cartes de crédit, de l'épargne, des investissements, des opérations sur actions, des hypothèques, des prêts, du financement automobile, des assurances ...
Lloyds Bank PLC fournit des services bancaires et financiers. La Banque propose des comptes courants, des cartes de crédit, de l'épargne, des investissements, des opérations sur actions, des hypothèques, des prêts, du financement automobile, des assurances et des services de banque privée. Lloyds Bank sert des clients au Royaume-Uni.
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  • Emprunteur
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    Lloyds Bank
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Lloyds Bank
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Banques
Montant
  • Montant de placement
    440.000.000 CHF
  • Montant émis
    440.000.000 CHF
  • Montant nominal émis
    440.000.000 CHF
  • Equivalent en USD
    544.325.408 USD
Nominal
  • Montant minimum
    5.000 CHF
  • Nominal non remboursé
    *** CHF
  • Multiple
    *** CHF
  • Nominal
    5.000 CHF
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    Intercompany Loan
  • Placement
    Intercompany Loan
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    CH1280994281
  • Cbonds ID
    1505293
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    266924267
  • CFI RegS
    DBFSFB
  • FIGI RegS
    BBG01HTGNKC1
  • WKN RegS
    A3LL3A
  • Ticker
    LLOYDS 1.87 08/31/27 EMTN
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Secured
  • Obligations à coupon
  • Bearer
  • Garanties
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Obligations sécurisées
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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