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Sri Panwa Hospitality, 6.5% 10aug2026, THB (FIGI BBG01HVCNVR7, SPWRT268A, THB551036809)

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Obligations nationales, Obligations sécurisées, Senior Secured

Statut
En circulation
Montant
574.700.000 THB
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Thaïlande
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    574.700.000 THB
  • Montant émis
    574.700.000 THB
  • Equivalent en USD
    17.205.556,55 USD
  • Dénomination
    1.000 THB
  • ISIN
    THB551036809
  • CFI
    DBFSGR
  • FIGI
    BBG01HVCNVR7
  • Ticker
    SRIPAN 6.5 08/10/26 23-1

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Profil
Sri Panwa Hospitality Real Estate Investment Trust (SRIPANWA) est un fonds d'investissement hôtelier basé en Thaïlande. Il investit dans le droit de propriété absolue de l'hôtel Sri Panwa, équipé de meubles et de services publics, situé ...
Sri Panwa Hospitality Real Estate Investment Trust (SRIPANWA) est un fonds d'investissement hôtelier basé en Thaïlande. Il investit dans le droit de propriété absolue de l'hôtel Sri Panwa, équipé de meubles et de services publics, situé à Phuket, en Thaïlande. La propriété comprend des unités hôtelières, des villas résidentielles et des appartements avec services. Le gestionnaire du fonds est Charn Issara REIT Management Company Limited et le fiduciaire est SCB Asset Management Company Limited.
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Montant
  • Montant de placement
    574.700.000 THB
  • Montant émis
    574.700.000 THB
  • Montant nominal émis
    574.700.000 THB
  • Equivalent en USD
    17.205.557 USD
Nominal
  • Nominal
    1.000 THB
  • Nominal non remboursé
    *** THB
  • Multiple
    *** THB

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

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***

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Placement

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    Souscription fermée
  • Type de placement
    Privé
  • Placement
    ***
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Émissions similaires

Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    SPWRT268A
  • ISIN
    THB551036809
  • Cbonds ID
    1507017
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFSGR
  • FIGI
    BBG01HVCNVR7
  • Ticker
    SRIPAN 6.5 08/10/26 23-1
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Classification de l'émission

  • Senior Secured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Obligations sécurisées
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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