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Asian Development Bank (ADB), 11% 31aug2026, COP (FIGI BBG01HWZRP85, XS2671018096, WKN A3LRWU)

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Obligations internationales, Obligations double-devise, Senior Unsecured

Emission | Emprunteur
Emprunteur
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    ***   | ***
    ***
  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Statut
À échéance
Montant
125.000.000.000 COP
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Philippines
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
L’obligation Asian Development Bank (ADB) XS2671018096 est un titre de créance Senior Unsecured libellé en COP avec une date d’échéance au 31/08/2026. L’obligation est assortie d'un coupon de 11% avec un versement des intérêts 1 fois par an aux détenteurs. L'obligation a été notée par 3 agences de notation. L’obligation a actuellement le statut À échéance et présente un pays de risque Philippines. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent un montant minimal de règlement de 1.000.000 COP, un montant placé de 125.000.000.000 COP et un encours de 125.000.000.000 COP, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation. L’émission ne comporte aucune option d'achat (call) ou de vente (put) intégrée, et ses flux de trésorerie suivent les modalités de remboursement initiales. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - XS2671018096, FIGI - BBG01HWZRP85, CFI - DTVCFR, Common Code - 267101809, Ticker - ASIA 11 08/31/26 EMTN.
  • Montant de placement
    125.000.000.000 COP
  • Montant émis
    125.000.000.000 COP
  • Montant minimum
    1.000.000 COP
  • ISIN
    XS2671018096
  • Common Code
    267101809
  • CFI
    DTVCFR
  • FIGI
    BBG01HWZRP85
  • Ticker
    ASIA 11 08/31/26 EMTN
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Information sur l'émission

Profil
La Banque asiatique de développement opère en tant qu'institution financière de développement multilatérale. L'entreprise fournit un développement économique et une coopération, met l'accent sur l'agriculture, l'énergie, le développement du marché des capitaux, le transport, les communications ...
La Banque asiatique de développement opère en tant qu'institution financière de développement multilatérale. L'entreprise fournit un développement économique et une coopération, met l'accent sur l'agriculture, l'énergie, le développement du marché des capitaux, le transport, les communications et les projets d'infrastructure sociale. La Banque asiatique de développement mène ses activités aux Philippines.
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    Asian Development Bank (ADB)
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    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Banques
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  • Montant de placement
    125.000.000.000 COP
  • Montant émis
    125.000.000.000 COP
Nominal
  • Montant minimum
    1.000.000 COP
  • Nominal non remboursé
    *** COP
  • Multiple
    *** COP
  • Nominal
    1.000.000 COP
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Identificateurs

  • ISIN
    XS2671018096
  • Cbonds ID
    1508003
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    267101809
  • CFI
    DTVCFR
  • FIGI
    BBG01HWZRP85
  • WKN
    A3LRWU
  • Ticker
    ASIA 11 08/31/26 EMTN
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Obligations double-devise
  • Emissions supranationales
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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