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EBRD, 2.15% 17aug2026, THB (FIGI BBG01HVFBM93, XS2669253366)

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Obligations internationales, Obligations double-devise, Senior Unsecured

Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Statut
En circulation
Montant
1.070.000.000 THB
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Royaume-Uni
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    1.070.000.000 THB
  • Montant émis
    1.070.000.000 THB
  • Equivalent en USD
    32.208.542,79 USD
  • Montant minimum
    5.000.000 THB
  • ISIN
    XS2669253366
  • Common Code
    266925336
  • CFI
    DTFCFR
  • FIGI
    BBG01HVFBM93
  • Ticker
    EBRD 2.15 08/17/26 EMTN

Documents d'émission

Conditions finales (2 unités)

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Information sur l'émission

Profil
La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) est une institution financière internationale fondée en 1991. En tant que banque d'investissement multilatérale pour le développement, la BERD utilise l'investissement comme outil pour construire des ...
La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) est une institution financière internationale fondée en 1991. En tant que banque d'investissement multilatérale pour le développement, la BERD utilise l'investissement comme outil pour construire des économies de marché. Initialement concentrée sur les pays de l'ancien bloc de l'Est, elle s'est élargie pour soutenir le développement dans plus de 30 pays d'Europe centrale à l'Asie centrale. Similaire à d'autres banques multilatérales de développement, la BERD compte des membres du monde entier (Amérique du Nord, Afrique, Asie et Australie, voir ci-dessous), le plus grand actionnaire étant les États-Unis, mais elle ne prête que régionalement dans ses pays d'opération.
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  • Emprunteur
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    EBRD
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    EBRD
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Banques
Montant
  • Montant de placement
    1.070.000.000 THB
  • Montant émis
    1.070.000.000 THB
  • Montant nominal émis
    1.070.000.000 THB
  • Equivalent en USD
    32.208.543 USD
Nominal
  • Montant minimum
    5.000.000 THB
  • Nominal non remboursé
    *** THB
  • Multiple
    *** THB
  • Nominal
    5.000.000 THB
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

Enchères et placements additionnels

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80 234

actions

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80 000

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    *** - ***
  • Montant d'émission initiale
    *** THB
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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25/05/2026 Nouvelle émission: EBRD a émis les euro-obligations (US29874QFF63) à taux de coupon 4.25% pour le montant USD 2000 millions à échéance en 2031
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Etats financiers IFRS / US GAAP

2026
I q NTL
I q ang
2025
I q NTL
I q ang
II q NTL
II q ang
III q NTL
III q ang
IV q NTL
IV q ang
2024
I q NTL
I q ang
II q NTL
II q ang
III q NTL
III q ang
IV q NTL
IV q ang
2023
I q NTL
I q ang
II q NTL
II q ang
III q NTL
III q ang
IV q NTL
IV q ang
2022
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I q ang
II q NTL
II q ang
III q NTL
III q ang
IV q NTL
IV q ang
2021
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I q ang
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II q ang
III q NTL
III q ang
IV q NTL
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2020
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2018
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2017
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2015
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I q ang
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III q ang
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2014
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Personnes liées de la compagnie au 31/12/2021

Detiennent des parts dans la compagnie

Dont la compagnie detient les parts

Identificateurs

  • ISIN
    XS2669253366
  • Cbonds ID
    1508659
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    266925336
  • CFI
    DTFCFR
  • FIGI
    BBG01HVFBM93
  • Ticker
    EBRD 2.15 08/17/26 EMTN
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Obligations double-devise
  • Emissions supranationales
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

Rapports annuels

2015
IV q NTL
IV q ang
2014
IV q NTL
IV q ang
2013
IV q NTL
2012
IV q NTL
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