Siena Mortgages 07-5, FRN 20feb2074, EUR (ABS, B) (FIGI BBG000B64LV8, IT0004304231, WKN A0VZ0K)

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Statut

En circulation

Montant

157.450.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Italie

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

157.450.000 EUR
Montant émis

157.450.000 EUR
Equivalent en USD

182.357.015,5 USD
Dénomination

50.000 EUR
ISIN

IT0004304231
CFI

DGVOAB
FIGI

BBG000B64LV8
SEDOL

B2NP9Y2
Ticker

SIENA 2007-5S1 B

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Siena Mortgages 07-5 SpA est une SPV italienne créée pour émettre des billets à court terme de la Banca dei Montepaschi di Siena.

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Emetteur

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Siena Mortgages 07-5
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Siena Mortgages 07-5
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

157.450.000 EUR
Montant émis

157.450.000 EUR
Montant nominal émis

157.450.000 EUR
Equivalent en USD

182.357.016 USD

Nominal

Nominal

50.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

1M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Émissions similaires

Identificateurs

ISIN

IT0004304231
Cbonds ID

1508661
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DGVOAB
FIGI

BBG000B64LV8
WKN

A0VZ0K
SEDOL

B2NP9Y2
Ticker

SIENA 2007-5S1 B
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
Bearer
Amortissement
CDO
Taux variable
Hypothécaires
Titrisation
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***