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Philippines, 1.375% 8oct2026, USD (FIGI BBG012J43YS7, PHY7998PAA40, WKN A3LL9G)

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Obligations nationales, Senior Unsecured

Emission | Emetteur
Emetteur
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    ***   | ***
    ***
  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Statut
En circulation
Montant
1.113.709.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Philippines
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    1.113.709.000 USD
  • Montant émis
    1.113.709.000 USD
  • Equivalent en USD
    1.113.709.000 USD
  • Dénomination
    100 USD
  • ISIN
    PHY7998PAA40
  • FIGI
    BBG012J43YS7
  • Ticker
    RPGB 1.375 10/08/26 RPGB

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Information sur l'émission

Profil
Le marché obligataire intérieur philippin se compose d'obligations à court et à long terme, principalement émises par le gouvernement national. Le marché obligataire philippin est principalement dominé par les billets et obligations du Trésor. Bien que ...
Le marché obligataire intérieur philippin se compose d'obligations à court et à long terme, principalement émises par le gouvernement national. Le marché obligataire philippin est principalement dominé par les billets et obligations du Trésor. Bien que la taille du marché obligataire corporatif philippin reste petite par rapport aux obligations gouvernementales, elle a connu une croissance rapide au fil des ans.
Types de titres
Émis par le gouvernement national via le Bureau du Trésor (BTr)
• Bons du Trésor (à taux fixe)
• Obligations du Trésor (à coupon à taux fixe et zéro coupon)
• Obligations du Trésor de détail (RTBs, à coupon à taux fixe) Obligations du Trésor de détail multidevises (MRTBs, à coupon à taux fixe)
• Notes en pesos liées au dollar (à taux fixe)
Émis par le gouvernement national via d'autres entités
• Titres de dette émis par des sociétés détenues et contrôlées par le gouvernement (GOCCs)
• Titres de dette émis par des agences gouvernementales
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  • Emetteur
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    Philippines
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Philippines
  • Secteur
    Souverain
Montant
  • Montant de placement
    1.113.709.000 USD
  • Montant émis
    1.113.709.000 USD
  • Montant nominal émis
    1.113.709.000 USD
Nominal
  • Nominal
    100 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

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Placement

  • Type d'émission
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  • Type de placement
    Public
  • Format du placement
    Carnet d'ordres
  • Placement
    *** - ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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03/07/2026 Nouvelle émission: Philippines a émis les obligations (PH0000062580, PH0000062531) pour les montants PHP 20000, PHP 20000 millions à l’échéance en 2026, 2027 respectivement
17/06/2026 Nouvelle émission: Philippines a émis les euro-obligations (US718286DM60) à taux de coupon 4.625% pour le montant USD 550 millions à échéance en 2031
19/02/2026 Nouvelle émission: Philippines a émis les obligations (PH0000061913) à taux de coupon 5.925% pour le montant PHP 107072 millions à échéance en 2036
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Dont la compagnie detient les parts

Identificateurs

  • ISIN
    PHY7998PAA40
  • Cbonds ID
    1509055
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • FIGI
    BBG012J43YS7
  • WKN
    A3LL9G
  • Ticker
    RPGB 1.375 10/08/26 RPGB
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Bonds
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

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