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Elrond NPL 2017 S.r.l., FRN 31jul2040, EUR (ABS, J) (FIGI BBG00H5705P2, IT0005275372, WKN A196HS)

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Statut
En circulation
Montant
20.000.000 EUR
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Italie
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    20.000.000 EUR
  • Montant émis
    20.000.000 EUR
  • Equivalent en USD
    23.082.900 USD
  • Dénomination
    100.000 EUR
  • ISIN
    IT0005275372
  • Common Code
    164707156
  • CFI
    DAVQBB
  • FIGI
    BBG00H5705P2
  • SEDOL
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  • Ticker
    ELRND 2017-1 J
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  • Emetteur
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    Elrond NPL 2017 S.r.l.
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Elrond NPL 2017 S.r.l.
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
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Montant
  • Montant de placement
    20.000.000 EUR
  • Montant émis
    20.000.000 EUR
  • Montant nominal émis
    20.000.000 EUR
  • Equivalent en USD
    23.082.900 USD
Nominal
  • Nominal
    100.000 EUR
  • Nominal non remboursé
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    *** EUR

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    Floating rate
  • Taux de référence
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  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Identificateurs

  • ISIN
    IT0005275372
  • Cbonds ID
    1509497
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    164707156
  • CFI
    DAVQBB
  • FIGI
    BBG00H5705P2
  • WKN
    A196HS
  • SEDOL
    5B6VZY8
  • Ticker
    ELRND 2017-1 J
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Secured
  • Obligations à coupon
  • Bearer
  • Amortissement
  • Taux variable
  • Titrisation
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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