Ivy Hill Middle Market Credit Fund XII, FRN 18jul2035, USD (21X, ABS, A) (FIGI RegS BBG01HH1L4C5, WKN A3LL8P)

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Statut

En circulation

Montant

243.120.000 USD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

États-Unis

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

243.120.000 USD
Montant émis

243.120.000 USD
Equivalent en USD

243.120.000 USD
Montant minimum

250.000 USD
CFI RegS

DAVSGR
FIGI RegS

BBG01HH1L4C5
Ticker

IVYH 21X A

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Emprunteur

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Ivy Hill Middle Market Credit Fund XII
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Ivy Hill Middle Market Credit Fund XII
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

243.120.000 USD
Montant émis

243.120.000 USD
Montant nominal émis

243.120.000 USD

Nominal

Montant minimum

250.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD
Nominal

1 USD

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

SOFR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
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Maturité

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Type de placement

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Placement

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Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Émissions similaires

Identificateurs

ISIN RegS

***
Cbonds ID

1509531
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
CFI RegS

DAVSGR
FIGI RegS

BBG01HH1L4C5
WKN RegS

A3LL8P
Ticker

IVYH 21X A
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***