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O1 Properties Finance, BO-01 (FIGI BBG00B57ZPN5, 4B02-01-71827-H, ПропфинБО1, RU000A0JVUB7)

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Obligations nationales, Garanties

Statut
À échéance
Montant
15.000.000.000 RUB
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Russie
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
Garants / offreurs
Guarantor_Rus O1 Properties
Reporting IFRS
  • Montant
    15.000.000.000 RUB
  • Montant de placement
    15.000.000.000 RUB
  • Montant émis
    15.000.000.000 RUB
  • Dénomination
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A0JVUB7
  • CFI
    DBFXFB
  • FIGI
    BBG00B57ZPN5
  • Ticker
    OPROFN 13 10/02/20 BO1

Documents d'émission

Avis d'émission et de placement (3 unités)

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Profil
O1 Properties Finance JSC est une compagnie holding de O1 Properties, l'un des plus grands propriétaires de bâtiments de bureaux de haute qualité à Moscou.
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    O1 Properties Finance
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  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Immobilier et placements immobiliers
Montant
  • Volume annoncé
    15.000.000.000 RUB
  • Montant de placement
    15.000.000.000 RUB
  • Montant émis
    15.000.000.000 RUB
Nominal
  • Nominal
    1.000 RUB
  • Nominal non remboursé
    *** RUB
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

Service de dette

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1 000 000

obligations

80 234

actions

175 910

ETF & Funds

80 000

indices

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Format du placement
    Carnet d'ordres
  • Carnet d'ordres
    *** (***) - *** (***)
  • Orientations sur le coupon (rendement)
    ***% - ***% (*** - ***%)
  • Placement
    *** - ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Nombre de trades sur la bourse
    18
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    Investment
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***
  • Dépôt
    ***
  • Représentant des obligataires
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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2019
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IV q NTL
2017
II q NTL
IV q NTL
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II q NTL
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2014
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2012
II q NTL
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Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    4B02-01-71827-H
  • Enregistrement
    ***
  • ISIN
    RU000A0JVUB7
  • Cbonds ID
    151065
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFXFB
  • Nom abrégé de l'émission dans le système de trading
    ПропфинБО1
  • FIGI
    BBG00B57ZPN5
  • Ticker
    OPROFN 13 10/02/20 BO1
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Rang: Undefined
  • Obligations à coupon
  • Obligations documentaires
  • Obligations d'échange
  • Bearer
  • Garanties
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

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