Homeward Opportunities Fund I Trust 2020-2, 2.635% 26may2065, USD (ABS, A2) (FIGI BBG00VTLN622)

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Statut

Remboursement anticipé

Montant

48.947.000 USD

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

États-Unis

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

48.947.000 USD
Montant émis

48.947.000 USD
Dénomination

1 USD
CFI

DGFSGR
FIGI

BBG00VTLN622
Ticker

HOF 2020-2 A2

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Emetteur

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Homeward Opportunities Fund I Trust 2020-2
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Homeward Opportunities Fund I Trust 2020-2
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres secteurs

Montant

Montant de placement

48.947.000 USD
Montant émis

48.947.000 USD

Nominal

Montant minimum de règlement

1.000 USD
Nominal

1 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

***

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Identificateurs

ISIN

***
Cbonds ID

1511617
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DGFSGR
FIGI

BBG00VTLN622
Ticker

HOF 2020-2 A2
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Registered
Amortissement
CDO
Hypothécaires
Titrisation
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***