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Obligations nationales: Mail.ru Finance, ZO25 (4-01-00566-R, RU000A106YZ8, МэйлЗО25)

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Garanties

Statut
En circulation
Montant
29.200.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI à
Pays du risque
Russie
Coupon courant
***%
Prix
-
Rendement / duration
-
Garants / offreurs
Guarantor_Rus VK
Reporting Normes comptrables russes
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Calculatrice Qu'est-ce que la Calculatrice?
  • Montant
    400.000.000 USD
  • Montant de placement
    29.200.000 USD
  • Montant émis
    29.200.000 USD
  • Equivalent en USD
    29.200.000 USD
  • Dénomination
    200.000 USD
  • ISIN
    RU000A106YZ8
  • CFI
    DBFGFB
  • FIGI
    BBG01JZYJX01
  • Ticker
    MAILLI 1.625 10/01/25 ZO25

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Information sur l'émission

Profil
Mail.ru Finance LLC is part of the Mail.Ru Group. Mail.ru Group is developing domestic internet communications and entertainment platform. The company owns large Russian language social networks, email service, internet portal, and instant messaging services. The company ...
Mail.ru Finance LLC is part of the Mail.Ru Group. Mail.ru Group is developing domestic internet communications and entertainment platform. The company owns large Russian language social networks, email service, internet portal, and instant messaging services. The company also holds the international gaming brand, classifieds service, an OpenStreetMap-based offline mobile maps and navigation service, and holds stakes in education services.
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  • Emetteur
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    Mail.ru Finance
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Mail.ru Finance
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Services IT et software
Montant
  • Volume annoncé
    400.000.000 USD
  • Montant de placement
    29.200.000 USD
  • Montant émis
    29.200.000 USD
  • Montant nominal émis
    29.200.000 USD
Nominal
  • Nominal
    200.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
Listing
  • Listing
    ***

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    *** | égale à la date de début de la période de coupon correspondante pour l’émission substituée de
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Carnet d'ordres
    *** (***) - *** (***)
  • Placement
    *** - ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Dépôt
    ***
  • Représentant des obligataires
    ***

Conversion et échange

Information supplémentaire

Dernières émissions

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Etats financiers IFRS / US GAAP

2023
II q NTL
IV q NTL
2022
II q NTL
IV q NTL
2021
IV q NTL
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Personnes liées de la compagnie au 25/04/2022

Detiennent des parts dans la compagnie

Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    4-01-00566-R
  • Enregistrement
    ***
  • ISIN
    RU000A106YZ8
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFGFB
  • Nom abrégé de l'émission dans le système de trading
    МэйлЗО25
  • FIGI
    BBG01JZYJX01
  • Ticker
    MAILLI 1.625 10/01/25 ZO25
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Rang: Undefined
  • Obligations à coupon
  • Obligations non-documentaires
  • Obligations d'échange
  • Bearer
  • Garanties
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

Rapports trimestriels / Rapports selon les normes comptables russes

2024
I q NTL
2023
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2022
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2021
III q NTL
IV q NTL
2020
IV q NTL
2019
IV q NTL
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Rapports annuels

2023
IV q NTL
2022
IV q NTL
2021
IV q NTL
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