Ferrexpo, 7.875% 7apr2016, USD (FIGI RegS BBG001LZ5TJ7, XS0614325586)

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Obligations internationales, Senior Unsecured

Emission | Emprunteur

Emprunteur

M

*** | ***

***
S&P

*** | ***

***
F

*** | ***

***

Statut

Remboursement anticipé

Montant

285.669.000 USD

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Ukraine

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

500.000.000 USD
Montant émis

285.669.000 USD
Montant minimum

200.000 USD
ISIN RegS

XS0614325586
Common Code RegS

061432558
CFI RegS

DYFXXR
FIGI RegS

BBG001LZ5TJ7
SEDOL

B5T8F59
Ticker

FXPOLN 7.875 04/07/16 REGS

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Prospectus

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Profil

Les opérations principales de l'entreprise consistent actuellement en deux mines à ciel ouvert avec une installation de traitement associée. Sa capacité logistique intégrée, associée à la proximité de l'Ukraine avec les principaux marchés de l'acier, nous permet de transporter de manière compétitive nos produits par rail, barge et navire vers des aciéries premium à travers le monde.

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Emprunteur

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Ferrexpo
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Ferrexpo
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Métaux ferreux
SPV / Emetteur

Ferrexpo Finance Plc
Actions

Ferrexpo, ordinary share
Ferrexpo, American depositary receipt (ADR)

Montant

Montant de placement

500.000.000 USD
Montant émis

285.669.000 USD

Nominal

Montant minimum

200.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD
Nominal

1.000 USD

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***
Date de remboursement anticipé

***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Orientations sur le coupon (rendement)

(*** - ***%)
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)

(***%)
Bids

*** USD
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***
Objectifs du placement

Capital Expenditures
Placement

The company will use the raised funds to implement the investment program for the modernization of the Poltava mining and processing plant, as well as for the construction of the Yeristovsky mining and processing plant. Thanks to them, Ferrexpo expects to almost double the production of pellets, up to 20 million tons, and also completely switch to the production of pellets with a 65% iron content.

Participants

Teneur de livre

***, ***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS0614325586
Cbonds ID

15147
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

061432558
Common Code 144A

061437401
CFI RegS

DYFXXR
CFI 144A

DBFGGR
FIGI RegS

BBG001LZ5TJ7
FIGI 144A

BBG001LLG848
SEDOL

B5T8F59
Ticker

FXPOLN 7.875 04/07/16 REGS
Type de titre, selon la BCR

***

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Notations

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

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