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Russoil, BO-01 (FIGI BBG01K4KBVD0, 4B02-01-00112-L, РУССОЙЛ-01, RU000A1074E7)

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Obligations nationales, Taux variable

Emission | Emetteur
Emetteur
  • ACRA
      | ***
    ***
Statut
En circulation
Montant
50.000.000 RUB
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Russie
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant
    200.000.000 RUB
  • Montant de placement
    200.000.000 RUB
  • Montant émis
    200.000.000 RUB
  • Equivalent en USD
    593.569,04 USD
  • Dénomination
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A1074E7
  • CFI
    DBVUFB
  • FIGI
    BBG01K4KBVD0
  • Ticker
    ROSSOI F 10/20/26 BO01
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Information sur l'émission

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RussOil LLC est une entreprise engagée dans la fourniture en gros de produits pétroliers et la prestation de services de logistique multimodale, y compris dans les régions difficiles d'accès de la Russie, ainsi que dans la ...
RussOil LLC est une entreprise engagée dans la fourniture en gros de produits pétroliers et la prestation de services de logistique multimodale, y compris dans les régions difficiles d'accès de la Russie, ainsi que dans la fourniture de produits pétroliers aux pays de la CEI. L'entreprise a de l'expérience dans la construction d'entrepôts de carburant et la gestion de l'infrastructure de carburant sur les sites des clients ; elle fait partie du groupe informel RossOil, au sein duquel elle remplit les fonctions d'une compagnie holding, achète des produits pétroliers pour le Groupe et effectue des livraisons finales au profit de grands clients.
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  • Emetteur
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    Russoil
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Russoil
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Commerce de gros
Montant
  • Volume annoncé
    200.000.000 RUB
  • Montant de placement
    200.000.000 RUB
  • Montant émis
    200.000.000 RUB
  • Montant nominal émis
    50.000.000 RUB
  • Equivalent en USD
    593.569 USD
Nominal
  • Nominal
    1.000 RUB
  • Nominal non remboursé
    *** RUB
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Floating rate
  • Taux de référence
    Bank of Russia Key Rate
  • Taux facial
    ***
  • Borne inférieure
    %
  • Plafond de taux
    %
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

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  • Type de placement
    Public
  • Placement
    *** - ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Nombre de trades sur la bourse
    1.820
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    General Corporate Purposes
    Working Capital
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Dépôt
    ***
  • Représentant des obligataires
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Méthodologie
  • SPPI test results
  • Test completion phase

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Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    4B02-01-00112-L
  • Enregistrement
    ***
  • ISIN
    RU000A1074E7
  • Cbonds ID
    1514863
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVUFB
  • Nom abrégé de l'émission dans le système de trading
    РУССОЙЛ-01
  • FIGI
    BBG01K4KBVD0
  • Ticker
    ROSSOI F 10/20/26 BO01
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Rang: Undefined
  • Obligations à coupon
  • Obligations non-documentaires
  • Obligations d'échange
  • Bearer
  • Amortissement
  • Taux variable
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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