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Strawberry Fields REIT, 9.1% 30sep2026, ILS (FIGI BBG01HMNCFC6, IL0011970295)

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Obligations nationales, Obligations étrangères, Senior Unsecured

Statut
En circulation
Montant
72.972.240 ILS
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
États-Unis
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    82.923.000 ILS
  • Montant émis
    82.923.000 ILS
  • Equivalent en USD
    20.137.439,254245 USD
  • Dénomination
    1 ILS
  • ISIN
    IL0011970295
  • CFI
    DBFUBR
  • FIGI
    BBG01HMNCFC6
  • Ticker
    SWBYFD 9.1 09/30/26 B4

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Profil
Strawberry Fields REIT Ltd opère en tant qu'entité à vocation spéciale. La société est enregistrée aux Îles Vierges britanniques et est cotée à la Bourse de Tel Aviv. La société est une filiale de Strawberry Fields ...
Strawberry Fields REIT Ltd opère en tant qu'entité à vocation spéciale. La société est enregistrée aux Îles Vierges britanniques et est cotée à la Bourse de Tel Aviv. La société est une filiale de Strawberry Fields REIT, USA.
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Montant
  • Montant de placement
    82.923.000 ILS
  • Montant émis
    82.923.000 ILS
  • Montant nominal émis
    72.972.240 ILS
  • Equivalent en USD
    20.137.439 USD
Nominal
  • Nominal
    1 ILS
  • Nominal non remboursé
    *** ILS
  • Multiple
    *** ILS
Listing
  • Listing

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  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
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  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
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  • Devise de paiement
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  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
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Conversion et échange

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Identificateurs

  • ISIN
    IL0011970295
  • Cbonds ID
    1515287
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFUBR
  • FIGI
    BBG01HMNCFC6
  • Ticker
    SWBYFD 9.1 09/30/26 B4
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Amortissement
  • Obligations étrangères
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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